Раздел финансы.

В разделе финансы есть такие подразделы:

1. Оплаты.
2. Финансовые обязательства.
3. Долги контрагентов.
4. Долги компании.
5. Счета компании.
6. Счета на оплату.
7. Выставленные счета.
8. Заработная плата.
9. Зарплатные ведомости.

Оплаты.

В подразделе оплаты, показывается таблица со всеми приходами, расходами и всеми перемещениями.

Так же показываются все назначения платежа. При активировании какого ни будь назначения мы видим, что таблица отфильтровалась и теперь показывается только те операции с этим назначением.

Можно еще использовать фильтр, чтоб показался точно такой же список.

Обратите внимание, что в колонке нераспределенная сумма подсвечена одна операция красным цветом. Это говорит о том, что эта операция не привязана к заказу или закупке…

Откроем эту операцию, кликнув по ней. Видим, что операция не привязана к заказу, но есть заказ на эту же сумму (подсвечено желтым цветом)

Выбираю, так как вижу, что суммы совпадают.

Теперь после привязки мы видим за что была оплата.

После сохранения карточки, мы видим, что теперь у нас нераспределенных оплат нет. Все в полном порядке.

Как создать оплату.

1. Оплаты можно загрузить с помощью банковской выписки.
2. Через кнопку +.
3. В карточке заказа или закупки.

Банковская выписка загружается с помощью кнопку загрузить выписку.

При выгрузке нужно чтоб у вас существовал расчетный счет в программе, с которого была сделана выписка, иначе выйдет предупреждение о том, что у вас нет такого расчетного счета (это сделано для того, чтоб вы по случайности не перепутали компанию, ведь у вас может быть много компаний).

Создаем расчетный счет и загружаем банковский файл выписки (1с).

Откроется первая таблица с приходами. Нужно все проверить и отметить все назначения платежа.

Зеленый цвет строки означает, что такой операции нет в программе, и она готова для загрузки. Если вам нужно будет какую то операцию не загружать, снимите галочку активности. Она станет белым цветом.

После того как убедились, что все нормально загружаем в программу, нажимаем кнопку загрузить. И если у вас есть пробелы в назначении платежа, то программа подскажет об этом.

Прочее поступление ставить только в исключительных случаях, потому, что их не видит система и они всегда проходят мимо конвейера, а это не приемлемо. Конечно бывают случаи, когда можно поставить такое назначение платежа, но это все равно не желательно, поэтому нужно всегда перепроверять подобное назначение и всегда исправлять на правильное, потому, что это получается как бы черновик, который нужно исправить.

После загрузки поступлений открывается сразу же таблица со списаниями.

то же самое проверяете назначение платежа и загружаете.

Всё, выписка загружена.

Перейдем ко второму варианту создание финансовой операции.

В разделе «финансы» можно сразу же выделить какое то назначение платежа. (Если назначение платежа выделен, то он подставится при создании новой операции). Далее нажимаем на кнопку (+).

Красные подсветки говорят о том, что это обязательное поле.

Выбираем нужные данные и сохраняем. Финансовая операция произведена.

Как вы поняли, фин. операция не всегда может производиться через банк, так как могут быть проводки и наличными (например выдача зарплаты) или оплата через кассу.

Третий способ, это когда оплаты создаются в карточке продажи или закупки. Подробнее об этом описывается в статье о заказах и закупках.

Назначения платежа.

Назначения платежа стандартны. Поэтому вам нужно самостоятельно разобраться с каждым, чтоб точно определять какое назначение вам нужно прикрепить к фин. операции. Это совершенно не сложно.

Итак, поступления.

В поступлениях есть такие назначения:

1. Оплата клиентом. (оплата за продажу чего либо)
2. Займ или кредит компании. (Когда компания занимает деньги)
3. Финансовая помощь. (Это когда не создаются финансовые обязательства возврата денег.)
4. Возврат займа контрагентом.
5. Возврат денег поставщиком.
6. Возврат ошибочного списания. (это когда ты ошибся адресатом и тебе вернули эту оплату)
7. Поступление из бюджета.(это какие то компенсации, возврат НДС и так далее…)
8. Прочее поступление. (Желательно не пользоваться этим назначением, так как он не имеет никаких привязок к заказам и закупкам, поэтому его можно рассматривать как утечку денег)